易者
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      对于一笔获利的交易而言,你必须把各个环节都做正确;但对于一笔亏损的交易而言,并不需要你把各个环节都做错,只要做错一个环节就足够了! ---------金融帝国

两杯50度的水,倒在一起不会成为100度的水。这说明,我们根本无法将温度叠加。如果我们承认,任何的交易方法都无法指向确定的结果,而只不过是基于概率下的产物。那么我们是否也同样无法叠加概率优势呢?

与此有异曲同工之妙的是“圆木桶理论”,木桶能够盛多少水,不取决于最长的那根木头,而取决于最短的那个木头。而你的木桶越复杂,那么就越容易出现更短的木头。事实上,交易也是完全一样的。一笔成功的交易需要正确的开仓、正确的持仓、正确的离市、正确的资金管理。而这其中一个环节出现问题,就可能出现交易最终的失败。没错,对于一笔获利的交易而言,你必须把各个环节都做正确;但对于一笔亏损的交易而言,并不需要你把各个环节都做错,只要做错一个环节就足够了!

交易成功的关键是关注有多少钱在承担风险,而不是你可以赚多少钱。

赢利的交易者学会了认识自己交易对手的心理和情绪。一般交易者只理解交易的自己一方。出色的交易者理解交易双方正在发生的事情,并且知道怎样利用会伤害大多数交易者的形势。

成功的交易远比简单的“我的入市点在哪里,我的止损在哪里”要丰富得多。

现在是世界历史上可以生活在其中的最令人激动的时代。

对交易者来说,不管市场是上涨、下跌还是横盘,不管经济是在增长还是我们处于大萧条中,总是会有机会来交易的。

自然地生活,从而达到自然地死亡。

交易真相

输得起的人就是长期赢家。

我的短线交易平均50%会赚钱,而中线趋势交易约30%不亏。

运用哪个止损点并不重要,只要与你交易时限一致就可以了。

你应该验证你的方法的有效性。

交易者十有九亏的主要原因就是无知、亲信和懒惰。

将这些常见错误分门别类归入成功交易的三大部分:方法、资金管理和交易者心理因素。

预测陷阱,就是试图知道市场方向、市场往哪里走、能走多远以及什么时候开始变动等。

许多交易者混淆了技术分析与交易,他们没有区分交易计划与交易方案。他们过于关注市场走向,一旦认为自己明白走向,立刻进入市场。

如果是这样,你就犯了一个常见错误,没有将方案与交易计划区分开。仅仅根据交易方案就贸然入市是不对的,成功交易者应该明白分两步走。第一步是进行分析并确定方案,第二步是根据交易计划把握时机将交易方案落实。

一个优秀的交易计划要求交易者付诸方案于行动之前就确认市场动向。

交易者应该关注交易过程而不是利润,即应该重视管理、明确方案、执行交易计划。如果学会重视交易过程,利润自然就有了。

另一个常犯的错误是认为交易中最大的风险是亏钱。其实交易中最大的风险是武断地否定有用的方法。当感到厌烦时,千万不要为了多一点赢利而改变既有的交易模式。

不管一个人在市场中有多久的经历,总有新的方法或者对现有方法的改进。

交易的魅力在于没有一个尺度适合所有人。

坏的交易随时都在发生,一个人对它们的反应方式决定着未来的成功。

交易是打击情绪的一个行业。

你总是可以完美地解释昨天。

记住,市场永远是正确的,错误的是分析或者定式。

一连串的失败一定会发生,认识到它们会发生和经受它们的考验是两件不同的事情。

如果一个人交易过大,那他可能在一系列亏损后不能再开始下一笔的交易。

河水不会疯狂着去要任何人的命。它做着自己应该做事情:飞快地流动,穿过峡谷,到达海洋。

一笔坏的交易可能毁掉几个月甚至几年的利润。

很多交易者却从未完成过跨越,在他们全部的交易生命里始终保持着类似牺牲者的状态。

金融市场是自然地设计成利用人性并折磨人性的样子。

交易者可能比世界上其他任何人都更了解市场,但是如果他们把错误的方法体系应用到交易定式中,他们就要亏损。

交易者可能比世界上其他任何人都更了解一项指标或一组指标,但是如果他们把错误的方法体系应用到交易指标中,他们就要亏损。

交易者可能确切地知道自己在做什么,但是如果他们交易不符合自己个性的市场,他们就要亏损。

交易者可能确切地知道自己在做什么,但是如果他们使用与自己用来在人生其他领域取得成功的策略相同的策略来交易,他们就要亏损。

不了解这些知识,交易者就像一只受伤的羚羊,暴露在狮群的中央。

成为职业交易者的唯一途径就是抓住武器厚钝的一边,把你同其他迁徙的绵羊区别开来。

实际上,市场不是因为它想运动才运动的,而是不得不运动。催缴保证金、执行止损单以及从心理上屈服,这一切在非常短的一小段时间里形成一连串火急火燎的市价指令单。

我不要奶酪;我只要逃出陷阱。市场进退并非随心所欲,而是身不由己。

普通交易者轮廓:在错误的时间、错误的场合应用错误的技巧

个人交易者生活在持续的变动状态中,坚守在交易必然会提供的包含最好和最坏的两个世界之间。

市场的不确定性包括:价格涨跌的不确定性、涨跌方式的不确定性、涨跌速度的不确定性、涨跌规模的不确定性、涨跌时间的不确定性、影响市场的关键因素的不确定性、突发政策的不确定性等等。这些不确定性组合起来形成价格的运行,这些不确定性的集合导致盈亏不成比例,所以市场上永远都是少数人获利。只有克服这些不确定性才能获利。

涨跌的不确定性一般用基本面的分析来处理。但基本面本身也处于不确定性状态。用动态的、变化的、无法确定的基本面来寻找市场的方向是一件非常困难的事情,即使你有很强的资料来支持分析,你得到的也仅仅是市场的一个大概方向,而非绝对方向。即使你真的对方向判断正确了(50%-70%概率),接下来的问题又出现了:市场会以何种方式来运行?是先跌后涨还是先慢涨再加速或者先长期盘整再涨?或者涨多大幅度之后市场会出现回调?涨是直线上涨还是振荡上涨?回调是以缓慢的速度运行还是剧烈的方式出现?这些都难以确定!

影响价格运行方式的主要因素是资金的力量,资金为了获利必定会使市场处于复杂的难以意料的运行状态,而资金主要就是主力大户,所以很多人靠打听主力的动向来解决这个问题,这也是市场上永远存在靠消息来交易的根本原因。然而主力动向也是不确定的!成功判断价格运行方式的概率不会高于30%。

另一个不确定性就是涨跌规模的不确定性。你可能做对了方向,但可能只获利很少就走了,也有可能你本来已经获利不少,但因为对涨跌的规模难以确定,最终价格大幅回调,你再次回到获利很少的状态。这就是涨跌幅度的难以确定性造成的。投资者解决这个问题通常通过黄金比例来处理,但黄金比例的起点本身不好找,而第一波以哪里为准也不好确定,最终导致测算成功的概率依然不高。

至于涨跌的时间就更加复杂。虽然我们可以通过时间周期来处理,但时间周期是无法准确把握的,它可能给你好多的时间之窗,使你多次面临新的判断,处于无法确定的困境。你可能交易的方向对,但进场的时间太早,以至于你等不到价格的启动就被迫离场了。影响价格的重要因素也会随着市场情况的变化而变化,某些因素可能在今天对价格影响很大,但过了一段时间,这个因素对市场几乎就没有影响,而新的影响因素可能还处在朦胧状态。所以,即使你掌握了大量的信息,但对这些信息进行筛选甄别同样非常困难。至于政策的不确定性更是我们不能够预料和改变的,我们只能被动地接受。

市场具有这么多的不确定性,这些不确定性形成复杂多变的组合,所以,我们要准确地预测市场是非常非常不容易的。任何一种不确定性都足以导致盈亏各占50%,但这些不确定性的组合完全可以导致市场的通常盈亏比例处于1:10或1:20的状态。所以,亏损是正常的,要理智地接受它,不能因为亏损而使自信心受到打击,亏损的幅度要用资金管理法则来控制。要学会接受止损,并最终热爱止损,因为止损是必然的。接受止损是任何成功交易者的基础与前提。

客观交易属于主动出击,核心在于“覆盖”,制定好策略后需广撒网,发挥概率优势。而主观应属于被动交易,核心在于“抽取”,即应等待把握最大的机会,注重命中率和盈亏比,而非主动寻找,去尝试概率行为。其中之区别需细细体会,我用了六、七年也才明白了这个简单的道理,而我原来的交易都是抗着主观交易的大旗去打客观交易的仗。

举个例子:客观交易和主观交易就如同狩猎。客观交易的主体是人,用的是狩猎工具,即“陷阱(交易策略)”。

狩猎的最佳方式是“下套”,量化策略就像在不同的地区,针对不同的物种设置不同的陷阱。关键一在于依据不同的动物习性及体态大小设置不同的陷阱,即策略研发。关键二在于尽量布置多的陷阱,才能做出边际递增的规模效应。即多策略,广撒网;

而主观交易的主体是狩猎者本身,即狼、狮子、老虎、鳄鱼等食肉动物,用的是狩猎者的生存本能,而非工具。狩猎的最佳方式是等待猎物的出现,然后耐心等猎物放松警惕,做出致命一击。关键一在于在自己地盘等待猎物出现。所有狩猎者都有自己的活动地盘,只能在自己地盘上等待机会,而非满世界去找猎物。一是为保存体力,二是避免在别的动物地盘上被捕杀。关键二在于耐心,保存体力(资金)耐心等待猎物犯错,就像一定要等到羚羊吃饱跑不动的时候狮子才会出击一样,若是盲目出击,体力消耗殆尽(资金损耗),时间越久越难捕到食物,只有死路一条。这是动物本能,而失败的主观交易者正是聪明反被聪明误,忘记了自然法则。在食肉动物界(主观交易),自然选择只把生存机会留给了这些懂得自己的势力范围且能保存体力而做最后一击的动物们。

实战运用

趋势是我们永远的朋友和买股依据。

把风险放在心上,利润才会伴随自己。

在升势中逆势看空或在跌势中顽强做多,肯定会失败。

只有认清市场趋向并顺势而为,才能将风险降到最低。

当市场处于强势时,则宜做多,逢低、逢回档、逢强势调整买入;当市场处于弱势时,则应以做空为主,逢高、逢反抽、逢弱势调整时卖出。

交易系统必须符合科学、客观、定性三个要求。“科学”是指每一次交易赢的概率大于80%,“客观”是指不以人的意志为转移,“定性”是指至少能以一个数学模型来描述。

对一路缩量下跌的弱势股不能长期持有或轻易补仓。

补仓的目的是要尽快将套牢的资金解救出来,在不能确认补仓股后市会走强的前提下,匆忙在所谓低位补仓,风险很大。

基本面好的股票不一定会上涨,而大涨的股票在技术面上百分之百地好。

短线就必须短做,有钱赚要走,没钱赚也要走,输钱后更要快走。长线则必须长做,即逢历史新低介入,逢众人抛弃时介入,然后在众人推荐和追涨该股时退出。

股票操作成功的关键是被动地跟踪股价运动,不可妄想自己比市场更聪明。

看不懂、看不准、没把握时,坚决不进场。

先学会做空,再学会做多。

君子问凶不问吉,高手看盘先看跌。

贪婪与恐惧,投资之大忌。

侥幸与犹豫:侥幸是加大风险的罪魁,犹豫则是错失良机的祸首。

心态第一,策略第二,技术只有屈居第三了。

如果说长线是金,短线是银,那么,波段操作就是钻石。涨时重势,跌时重质。短期均线最佳拍档:强调5日均线,依托10日均线,扎根30日均线。股性是否活跃,是选股的重要标准之一。

自古圣者皆寂寞,惟有忍者能其贤。

耐心是致胜的关键,信心是成功的保障。

老手多等待,新手多无耐心。

频繁换股已表明信心不足。

顺势者昌,逆势者亡,顺势而为;人弃我取,人取我予---反向操作。

整体行情是国家政策与市场主力共振的产物,个股行情则是庄家的独角戏。

学会做散户的叛徒,就是与庄家为伍。

伴君如伴虎,跟庄如跟狼。

英雄是时代的产物,龙头是行情的需要。

下降通道抢反弹,无异于刀口舔血。

如果大市上扬,而您手中的股票就是不涨,那么应分析原因:是时机未到还是本身缺乏上涨的动力,抑或是逆势庄的恶作剧?

跟庄时一定要清醒地认识到您的成本和庄家的成本各是多少,如果相差不远,不妨与庄共舞;如果相差太远,则无异于与狼共舞。

跟庄时若想猜测庄家的心路则不妨设身处地的想一想,假如你是庄家,你会如何操作?

选时重过选股。既选股、又选时,则更加完美。

再差的股票都有让您赚钱的机会,关键是看介入的时机是否恰当。

拳头往外打,胳膊往里弯。只有胳膊往里弯,拳头往外打才有空间和动力。股价下跌实际上是为将来的上涨腾出空间和积蓄能量而已。

任何时候不要轻易满仓,这样做,有利于保持平常态,而且在操作上令您进可攻、退可守。

买卖要富有弹性,不要斤斤计较。

买卖得心应手的时候,切忌得意忘形。

买卖都不顺手的时候应立即退出来,待调整好状态之后再寻战机。

适可而止,见好就收,一旦有变,落袋为安。

不要费尽心思去抄底和逃顶,顶部和底部是自然形成的,不是人为设定的,能够吃到中间一段已经算是成功。

买股时勿冲动,卖股时要果断。

贪与贫不仅仅是“一点”之差,而只是一念之差。

文武之道,一张一弛;买卖股票应忌贪战、恋战,更忌打持久战。适当的休息是为了更好地迎接。

买股票之前一定要设定止损点,以免失手时扩大损失面。因为重挫一次,要很长时间才能复原,既费时又费力,更易搞坏心态。

知错即改,切忌小错酿大错;保存实力,才有翻身的机 会。

判断消息真假的最好办法是对照盘面。顶部的利空和底部的利好不妨信它一回;而顶部的利好和底部的利空即使是真的,又能怎么样呢?

最大的利好是跌过头,最大的利空是涨过头。

常赚比大赚更重要,它不仅使你的资金雪球越滚越大,而且可以令你保持一个良好的心态。

股市“三个五”:

①五项原则:一要稳、二要准、三要等、四要狠、五要忍;

②五种忌诲:一忌贪、二忌怕、三忌急、四忌悔、五忌拖;

③五个条件:知识、耐性、胆识、健康和资本。

股市“三位一体”技术、原则和人性。三者密不可分,缺一不可。技术所解决的是“怎么做”的问题,原则所解决的是如果做错后“怎么办”的问题,而人性所解决的则是能否严格执行原则的问题。

股市三类人:先知先觉者大口吃肉,后知后觉者还可以啃点骨头,不知不觉者则要掏钱买单了。

强者恒强、弱者恒弱,择强汰弱是明智的选择。

不断地吸纳股性,不断地忘却人性,只有这样,才能与市场融为一体。

手中有股,心中无股。用心去感受,用神去领会。图形只是股价变动的表象,图形的背后隐藏着的才是庄家的真实意图。只有真正领会了庄家的意图,才能与庄共舞。

无招胜有招:做技术分析最重要的是要随机应变。分析工具可以帮助你把握股价变动的脉博,但最终还是要跳出分析工具的条条框框,去寻找一种行云流水盘的自然和流畅。无招并非真的没有招术,它是指忘掉固定的招术,将自我融入其中,合二为一,这才是最高境界。

持币时自己说了算,持股时则是市场说了算,当你对市场没有把握时,还是“自已说了算”比较好。

交易之路,本是场学习之路,对每个人而言,失败几乎都是自己造成的,在市场上,你就得把自己的频率改变,却追随市场。很少人天生就是属于市场,所以要成功,你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为练习到成为你的习惯,情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它。

人性不愿意让人轻易认赔实现损失,所以,你得习惯认赔的感觉,人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码,所以,得克服此处短视近利的想法,在市场上做正确的事,几乎都会带来痛苦,人们的选择必定是远离痛苦,远离痛苦却也远离了成功,所以,也注定成功者一定是少数,反省也会带来痛苦,因为,如此等于是自己承认过去的你是失败的,所以人们会不断犯同样的错误。

做一个守静的人

宠辱不惊,闲看庭前花开花落,去留无意,漫随天外云卷云舒。静,是一颗平常心,是一种气度,是一种境界。守静,就是守志向、守本心、守清贫、守气节、守志向。

守静,就是要做一个身置闲处,心安静中的人。心 不动,才能坚守节操,心不动,才能守护真我。静,并不是静止的,而存在于动的平衡状态之中,是一种通过自我调节,走向平衡、安静的内心状态。一颗冷静的 心,可跳出世俗的羡慕;一颗安静的心,可消磨贪念与执迷;一颗沉静的心,可拥有闲散的志趣;一颗守静的心,即可达到苏轼《定风波》中“回首向来萧瑟处,归 去,也无风雨也无晴”的淡然境界。