股痴
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   一位扑克高手几乎以赌博为生,其成功生存的秘密是:第一条,如果你希望获胜,你必须了解打牌的基本规则;第二条,当运气不好时,只输到所带赌金的三分之一,立刻不玩了。我在想,他的操作原则若放在证券市场里比大多数投资者强多了。这第二条就是本文所讨论的内容:界定赌桌上输钱的最低限度或证券市场中交易的止损位。

    股市投机的含义并不是赌博。“投”的意思是抓住、把握、利用、寻找;“机”指机会、时机、事物的本质规律。投机游戏不是给愚蠢的人玩的,不是给不肯动脑子的人玩的,不是给不能控制自己情绪的人玩的,更不是给想一夜致富的人玩的。当危险信号出现时,不要和它抗争,躲开!几天后,如果情况不错,可以再次回来,永远记住不要和迎面开来的火车抗衡,或去接从天上掉落的飞刀。股市里面没有希望,当你希望它向你希望的方向发展的时候,往往不如人意,因为它有自己规律的一面。波动和不可预测是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特性。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须有保护性措施来控制其风险的扩大。止损是投资者自我保护的一种技能和本领,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,谨慎的止损原则的核心就在于不让亏损持续扩大。就像股言所说的:“利润总能自己照顾自己,而亏损永远不会自行了结。”投机者必须通过小额的亏损避免更大的亏损。

    世界上最伟大的交易员有一个有用而简单的交易法则称为“鳄鱼原则”。该法则源自于鳄鱼的吞噬方式:猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚;它咬着你的脚并等待你挣扎,如果你用手臂试图挣脱你的脚,则它的嘴巴便同时咬住你的脚与手臂。你愈挣扎,便陷越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你唯一生存的机会便是牺牲一只脚。若以市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯错误时,立即了结出场!不可再找借口、期待、理由或采取其他任何动作,赶紧离场! 其实,不论是股市、汇市、期权交易,其交易技巧都是相似的。止损就象一把锋利的刀,它使你鲜血淋淋,但它也能使你不伤元气地活下去;它可以不扩大你的亏损使你化被动为主动不断寻找新的趋势点。

    可是事实上,很多投资者在实战操作中根本就不设置止损,有的即便设置了止损也没有严格执行。止损为何如此艰难呢?原因有三:其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势已经破位,但由于过于犹豫,患得患失,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;一旦亏损扩大之后,就采取“鸵鸟”政策,放任自流,听之任之。其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;其三,更有些投资者被套后,采取逆势加仓、补仓,企图孤注一掷来挽回损失,结果耗尽了有限的资金,封死了最后的退路。

     凡事预则立,不预则废,所以,我们在实际交易中必须做到:所有的止损必须在进场之前设定!就是当你买入头寸后,马上要明确你的止损位在哪里。我们必须深刻理解这一原则,反复训练这一原则,因为,这项原则是来自于许许多多惨痛的经验教训,你可以看看或者问问身边的那些投资失败者或是高度套牢者,他们是怎样一步步陷入泥潭的?

    执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验!其实,止损也是一种成本,是寻找获利机会的成本,是交易获利所必须付出的代价,这种代价只有大小之分,难有对错之分,你要获利,就必须付出代价,包括错误止损所造成的代价。在金融市场上要想有所作为,必须学会止损,也唯有如此,才能长久生存