痛苦中自我复盘，顿悟趋势之道—麦秸

我们都知道，金融市场的竞争非常激烈，非常残酷，这个市场中，90%的投资者在亏损，20%的投资者在保本，只有10%的投资者能赚钱。若想以交易为生，就必须要成为那10%的投资者，这就犹如千军万马过独木桥，只有有实力的才能抵达终点。当然，这里还要明确一点，做到以交易为生，并不代表已经实现了财富自由，甚至赚到的钱可能和上班收入差不多，距离财富自由至少还有十万八千里。

当然不管是赚大钱还是赚小钱，总归要赚钱，才能以交易为生。所以在笔者看来，要做到以交易为生，首先，必须有赚钱的能力，拥有一套能赚钱的交易方法，至于如何拥有一套赚钱的交易方法，就要靠投资者自己在市场里摸索研究总结。其次，要拥有控制风险的能力、资金管理的能力。要知道，在金融市场中，亏损也是常有的事，即使拥有了赚钱的能力，如果不懂得资金管理和风险控制，赚来的钱最后还会还给市场，所以，资金管理和风险控制也很重要。最后，是调节心态能力，也就是克服交易中的人性弱点，金融市场里充满了机会，但同样也充满诱惑，这些诱惑的背后，满是陷井和风险，最致命的则是心魔难平，明知道这样不该做，然而在巨大的诱惑面前，还是忍不住犯，甚至一个错误来来回回犯。以上几点都是交易者必须要拥有的能力，除了这些，还需要一定的运气。可见成为金融市场中的10%，不是那么容易。

以上只是笔者粗浅的看法，美国著名投资者亚历山大·埃尔德曾写过一本名为《我如何以交易为生》的书籍，在他看来，要实现以交易为生，至少要完成三个部分。第一个部分是了解自己，从交易心理入手，去理解市场波动的原因，去了解自身与市场整体的关系；第二个部分是从技术分析入手，全面了解各类形态、指标、成交量、资金流向的分析；第三个部分是形成交易系统，为自己制定交易纪律，做好风险管理，这里包括了情绪的管理和资金的管理。

在这个市场里面赚钱的一定是少数，大部分人可能不太适合将交易作为主业。我也和很多与我有缘的人讲过，我建议他们大多数人将交易当做业余爱好，尤其是在有自己职业的时候，千万不要想着辞掉工作，专职交易。尽管有很多人认可这个市场中只有少数人赚钱，但他们又同时认为自己就属于那部分少数人。这时候你就需要去看一下你的账户，用交易结果来说话。如果你很清醒，也能够自己摸索出很多能够让自己盈利的规律，那说明你是有天赋的。但如果你自身一直都处于混沌状态，认为交易这条路不太清晰，而且也不赚钱，那就要谨慎再谨慎了。我个人并不太建议大家都以交易为生，风险太大，不稳定性太高。这个市场最好的一点在于这是一个修行的地方。每一笔单子进去，做错了之后都是从自身找原因，从来不会去推卸责任。

想以交易为生，只有两条路：一条是稳，这个月赚1万，下个月我还能赚1万，这是稳；另一条是赚大钱，这个月我没赚钱，下个月我还亏了1万，在下个月我一下子赚了10万。只有这两条路是可以以交易为生的。然而这两条路那一条都不好走。绝大多数人的交易都是不稳定的赚小钱，今天赚一点明天亏一点，反反复复，这还算是好的，差的是反反复复之中，稳定的亏钱。

要么稳，要么能赚大钱，达不到以上两者，以交易为生都不现实。

股票交易市场，到处都是才华横溢的亏损者

有的时候，打败你的恰恰是自以为是的才华，殊不知才华也会变成一把枷锁，越是认为自己有才华的人，就越会排斥外界，每当遇事不顺的时候，就越会希望证明自己是对的，别人是错的，很多时候，才华与偏见之间的距离只差一步，不是说我们不想正确，而只是在误认为正确的错误里面努力罢了。

所以，我们经常可以看到，很多在别的行业成就越高的交易者来到交易市场里面摔得就会越惨，这种结果与大家以为的截然不同，事情的结果往往是，越是亏钱，他就越是想证明市场是错的，自己做的有多么多么的合理，不知不觉每天的主要的目的变成了试图纠正市场的错误。

只能说在交易市场越是持有这种偏见，就越是不可能认识这个市场本来的面目，市场是什么，自己该怎么做，而不是自己认为是什么，市场应该怎么做。

交易这些年见过分析一个交易品种能从各种理论角度和技术指标分析见解滔滔不绝一个小时的；见过每天在自己家里拿一张大纸坚持手绘k线走势图到半夜的；见过既熟读波浪又深谙量化的海龟硕士；见过自己研发了一套技术指标到处找资金的。

我认为市场中不全是乌合之众，更多的是很努力并且很有才华的人，只不过，大部分的交易者结果也就仅限于在交易上很有才华了，越是认为自己懂得多，就越不会站在市场的角度去考虑问题，所以相反的，一个交易做的越好的交易者，在市场中越是会呈现出无我。

很多人喜欢用成功者和失败者来区分交易者，很简单，结果赚到钱了那就是成功的，结果亏钱了那就是失败的。

但是我认为，市场里面没有绝对的成功者与失败者，或者说，每个人既是成功者，也是失败者，越是能够盈利的交易者，在市场就越会心存敬畏，你分不清这种小心翼翼是因为恐惧，还是本身使然，所有的的交易者都不过是这场盈亏游戏当中的弄潮儿罢了，市场一直在呈现的只是它本来就该呈现的。

认为自己很有有才华，或者已经很努力了的交易者最容易犯的一个错误就是"太把自己当回事了"，越有才华的人，这种程度就会越深，他们总是认为自己可以战胜市场，总是对自己在市场遭受的的盈亏很敏感，盈利当做理所当然，亏损当做万万不能接受，把错误归咎于市场不按照“科学"的走势来运行，更可怕的是，有很多自认才华满腹的交易者往往都还最喜欢重仓交易。

交易者首先应该明白的是，自己并不是市场的中心，这种错误在所有的初学者中都可见，就像是一个刚刚懵懂世事的小孩子，认为只要自己喜欢的东西，别人的也是自己的，自己高兴，整个世界所有的人都是高兴的，自己悲伤，整个世界也应该是悲伤的。

其次，交易者应该明白的是，自己改变不了市场，包括自己耗尽精力或者金钱做得到的交易秘术，其作用于一根均线强不到哪里去，市场走势也不存在所谓的“合理”与“不合理"之分，市场的走势只有两种：趋势和震荡，它更多的是呈现周期运动特征，没有感情的因子，一旦交易者给客观的市场走势冠以感情上的喜好，就意味着某一些交易者难免的要开始感情用事了。

交易时间久了之后，你会发现其实交易者能做的事情很有限，不仅仅改变不了市场，即使是要改变自己也是难度很大，情绪化交易与交易执行力是摆在所有交易者面前的两大问题，这才是博弈中，与懂的多少无关，要看你能做到多少。

最后，真正的成熟的交易者应该学会的是，不仅仅是热爱盈利，还应该热爱亏损，市场的不完美，大概成自于人性的不完美，事实上，市场必须在有些交易者面前呈现出完美，在有些交易者面前呈现出不完美。

市场本来就是盈亏同源，一个始终排斥亏损的交易者永远不可能认识市场的本质，理解了亏损，也就理解了交易执行力，做交易我们不是一定非得去证明我们是不是对的，而是要学会处理当我们对的时候该怎么办，当我们错的时候该怎么办，而不是很多交易者以为的只要学会怎么处理对的交易就可以在市场里赚钱了。

数年交易生涯，最终折射出了一个赤裸裸的自己

深陷欲望诡计，盘感全然丢失

开始进入股票市场前三年，因为前期投入资金并不多，没有惨烈的亏损，但零零碎碎也亏了不少钱。

到了第四年，开始扭亏为盈，亏少盈多。我也不想提及账面资金，毕竟我知道这个战绩并不是特别出色，但也并非每个人都能办到。

我乐意给你分享以下我在交易过程中的细微感受，希望鼓励一些有天赋的交易者继续深耕下去，为什么说有天赋的交易者，因为在我接触下来，70%以上的人都不适合在这个行业继续下去。

我活下来了，但现在也时常战战兢兢、如履薄冰。

我的战绩有段时间保持的不错，我一直认为自己的盘感比较好，那段时间感觉自己仿佛已经找到了交易的方法和操作品种的内在秉性，所以恨不得分分钟钟都要去市场上证明自己能力。

基本看不到机会，也得硬给自己找个可能有10个点盈利的机会。

为了抓住超短线的机会，5分钟、15分钟这样K线图不停切换，有时候一天交易几十次，据以往的盈利验证下来，以为这样的交易节奏能赚取十倍甚至数十倍利润。

但是不得不承认，对身心和体力是严重的摧残。

一次遇到连续3天大跌，亏损接近40%，章法变得混乱起来，操作也越来越大胆。

在极度的焦虑与惶惑中，我也不想天天盯盘，冰冷的现实折磨着我脆弱的灵魂，我度日如年，无法自拔，日渐消沉，变得自我封闭。

这一次的损失前所未有，使我完全无力收拾殘局了。孤独、无助、痛恨、后悔、郁闷的悲哀情绪充溢了我的头脑。

仅仅一月的时间，帐户急剧恶亏，缩水超过半数。那时候就感觉霉运接连不断，几次重仓被迫强平后，我开始认真寻找问题所在，并且进一步做理念上的分析和研究，不断做复盘整理回测。

在那段惨痛时期，经常困扰我的，就是无意识地冲动，即便我事前对交易行情进行了分析推理，制定了看似可行性的策略。

但真正落实到盘面上，总是不自主地给自己找理由，去支撑自己错误的观点，习惯性地去推迟止损，每次预设的亏损限度却不能不加以控制。这种无意识冲动对交易带来的冲击简直是毁灭性的。

痛苦中自我复盘，顿悟趋势之道

正在我愁眉紧锁一筹莫展之际，重新翻翻以前的交易笔记，看着自己账面的金额，一把辛酸泪。

我开始质疑自己的操作手法，开始思考交易的本质，如何才能顺应市场的走向操作。

市场的很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶…当时的我非常痛苦，如何判断市场走向来做单？双顶下空单到底是顺势还是逆势？破了颈线大跌空单就是顺势？不破反弹创新高就是逆势？矛盾并痛苦着…

一段时间的思考后，终于回到了最简单的逻辑。

突然顿悟，所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。

趋势！——对，心中恍然大悟，自己知道，绞尽脑汁写了很多东西，最后却忘了最关健的一点。

当我直面接下来的交易，看到盘面再度胸有成竹，深刻牢记这个交易心法，让我再次从市场上找回了信心，一扫几周的阴云。

之后的交易中，我反复尝试了很多方法去实践交易。深刻地体会到，所有的技术都是趋势的技术，是一种最高境界的理念的发挥。

惟有达到这最高境界，对趋势的感觉心中自有一番体悟才行。

我让自己沉静下来，深刻反省了自己之前的问题：

此外，我选择均线来直击价格走势的本质，从它的运动我推测出内在的东西，然后又推理内在的发展，并用均线证明我的想法。

当然除了均线和趋势线，还有一个非常重要的就是实时交易的盘感。

我所用的交易工具只有这么多，没有再多。心中思路明确后，许多的障碍被一一扫除。我又变得信心倍增。

以前自己试图抓住所有的波动，不希望漏过任何行情。殊不知每个人都有自己局限性，都有自己不擅长的领域。在交易中如此追求完美的心理，很容易导致重仓交易、频繁交易，最终血槽已空既成事实。

现在我只会集中火力攻击最有潜力的行情，从开始准备攻击它开始，你就已经参战。唯一的动作，就是全力以赴。

持续学习，巩固交易心法

我认为交易者，如果没有守则，无程序可遵循，无章法可言，那么即便你有再多的理论分析，最终无意识之下的交易，必然会让人性的贪念、意欲击败理智，这时候的交易往往是最脆弱的。

将交易变成有意识的行为，势必得在精学上下功夫，无论看盘技术还是操作策略，在市场里你可以观察到无数种现象，也分别有无数种技术分析法，如果每一种方法都需要仔细的研究，那么股票交易就成了无比繁重的体力劳动。

你需要做的是，从海量的信息中选取适合自己的，学习上等功夫，何为上等功夫，捋顺交易的内在逻辑，构建自有的交易体系，目的就是为了让你时刻谨记趋势和仓位，在每一次匆忙前行中，别忘了丢下它。

大多数交易者，只是一个交易爱好者罢了

永远不要拿你自己的爱好去挑战别人的专业，而这个世界的规则从来都是专业外的爱好者为专业内的人买单。

球迷是这样，只有觉得自己很懂球的球迷才会去花钱买比赛的门票，买球队周边纪念品，给球员支付高工资的不是俱乐部，而是那些觉得自己也可以指挥比赛的球迷。

同理，股迷和期迷也是如此。

市场不产生价值，但是市场上的大盈利都是从不喜欢止损的新手账户里面到出来的，这其中很大一部分都是从巴菲特，索罗斯的迷弟迷妹们那来的。

从来都没有会做交易的新手，开始能赚钱的那都是因为运气，越是把运气当做实力的新手，在后面输的就会越惨，人都不傻，如果一开始就觉得亏钱的新手，压根就不会参与股市或者期市交易，只有赚过钱，并且深深地觉得自己能赚大钱，才会做出类似于孤注一掷得借贷入市。从来都没有会做交易的新手，开始能赚钱的那都是因为运气，越是把运气当做实力的新手，在后面输的就会越惨，人都不傻，如果一开始就觉得亏钱的新手，压根就不会参与股市或者期市交易，只有赚过钱，并且深深地觉得自己能赚大钱，才会做出类似于孤注一掷得借贷入市。

利维摩尔说，投机像山川一样古老，历史总是会出现惊人的相似的行情，因为人性不变，也因为人性，恐慌结束了繁荣，繁荣开始于恐慌，交易是周期的问题，更是人性的问题，恐惧的人性需要时间重归贪婪，贪婪的人性会让人忘了，内心深处还有一种恐惧，这不仅仅是你能看到得技术面上的问题。

交易，你需要学习的不仅仅是技术分析和理论，还有一个更重要的课题是认识人性，认识自己.

如果，你刚进入交易市场，那么最好不要去想能赚多少钱的事，实际上，就是交易了很多年的成熟交易者也不会去过多的考虑能赚多少钱，他们交易的重点始终是能亏多少钱，因为，亏多少自己说了算，赚多少市场说了算。

在能够赚钱之前，你的首要任务是学习和成长，一个交易者之所以能够称之为专业和成熟

那是因为他们总是在总结自己的不足，做的时间越久就会发现自己欠缺也就越多，而往往一个交易新手在学完了技术指标这些花拳绣腿之后就以为懂得了一切，会两个金叉，死叉和K线组合就可以为所欲为了。

所以，如果你还没有交易盈利，原因只有一个：你还不够成熟和专业。

技术分析和理论是交易入门的基础，犹如交易者的眼睛，从技术分析你可以看明白市场的状态，尽管看不到后市绝对的方向，但是当前市场的状态是可以看清楚的。

对于交易理论的学习一定是要经历一个从简单到复杂，再从复杂到简单的过程，过程是反复的，但是结果一定是简单的。

在成熟专业的交易者眼里，交易技术-定是简单的，甚至可以简单到只是使用裸K，或者一根均线作为入场依据，当然这是经验，不是科学，另外交易技术越复杂，也就意味着在交易过程中你会倾注绝大部分的精力，在精力有限的前提下，忽视了结果也就难免了。

罗杰斯说，交易和生活一样，细节往往是成功或失败的关键，而这种交易的细节往往是在盘前计划，盘中执行，盘后总结这一个完整的过程中总结出来的。其实，这种细节的本质是你该怎么样处理交易中的那些不完美，对的交易有可能被我们提前止损了，盈利的交易最后只赚到了一点点小虾米，这些都不是技术的问题，而是看你怎么样接受这些不完美的问题。

在绝大多数的交易者眼里，这种不完美是不可以接受的，他们总是希望可以马上迅速的打回来，而在成熟交易者的眼里，这种不完美才是市场的真正门槛，所有的交易者，只有在理解并且接受了这种不完美之后才算是入门，而不是大家以为的，开好了账户，学完了技术指标就算是一个交易者了，在入门之前，只能说是一个交易爱好者罢了。

爱好者最典型的特征是希望获得像专业人士一样普世的尊重，内心深处他们觉得自己与专业人士无差异，所以，他们不倾向于会及时承认自己的错误以保护颜面。

为什么交易爱好者总是会以亏损结束自己的交易？

舒华兹说，因为他们宁愿赔钱也不愿意承认自己的错误。

技术分析不会告诉交易者止损的重要性，只有实实在在的账户亏损才可以，亏损是交易中的常态，但是连续超额的亏损则是不正常的。

善亏者，不败！

交易爱好者们需要学会的是怎么合理的亏损，而不是怎么捕捉几年一遇的大行情，在任何时候都是先生存，然后再说其他的。

所有持久的交易奇迹都是靠细水长流创造的，市场的特征允许有暴发户的存在，但是，从长周期来看，市场里没有暴发户。

对于成熟专业的交易者来说，市场无论怎么变，自己始终保持在市场之内，却又不被市场所湮没，始终清晰的知道，自己盈利得空间与亏损的极限。